单位价格（管理基金历史）

先锋全球基础设施指数基金-对冲单位价格

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IOOF投资管理有限公司(IIML)， ABN 53006 695 021, AFSL 230524，作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该时期的退出价格和退出价格，并假设所有分布都是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随标的资产的价值而升降。无论是IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理，还是他们的任何相关法人团体都不能保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内，本公司不承担因任何依赖本信息而造成的任何损失或损害的责任。此业绩总结并非代表投资或专业建议，也不考虑您的个人财务状况。你应该考虑这些信息的适当性，考虑到你的个人财务状况。还应获得产品披露声明(PDS)，在决定是否收购或继续持有该投资时，您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议，则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议，不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前，您应考虑该建议的适当性，我们建议您在作出任何财务投资决定之前，应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用，投资者应取得有关产品披露声明，并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.。

生效日期	入场价（$）	出口价格($)
2021年7月29日	0.9739	0.9715
2021年7月28日	0.9734	0.9710.
2021年7月27日	0.9777	0.9753
2021年7月26日	0.9708	0.9684
2021年7月23日	0.9697	0.9687
2021年7月22日	0.9622	0.9606
2021年7月21日	0.9610	0.9586
2021年7月20日	0.9617	0.9616
2021年7月19日	0.9589.	0.9565
2021年7月16日	0.9738	0.9714
2021年7月15日	0.9711	0.9687
2021年7月14日	0.9670	0.9646
2021年7月13日	0.9658	0.9634
2021年7月12日	0.9703	0.9679
09年7月2021年	0.9700	0.9676
08年7月2021年	0.9628	0.9604
07年7月2021年	0.9746.	0.9722
06年7月2021年	0.9685	0.9670
05年7月2021年7月	0.9685	0.9670
02年7月2021	0.9638	0.9633
01年7月2021	0.9607	0.9583
2021年6月30日	0.9697	0.9681
2021年6月29日	0.9717.	0.9693
2021年6月28日	0.9786	0.9784
2021年6月25日	0.9787	0.9785
2021年6月24日	0.9724	0.9700
2021年6月23日	0.9701.	0.9700
2021年6月22日	0.9782	0.9777
2021年6月21日	0.9804	0.9780
2021年6月18日	0.9723	0.9699
2021年6月17日	0.9907	0.9883
2021年6月16日	0.9915	0.9891
2021年6月15日	0.9997	0.9973.
2021年6月11日	0.9934	0.9910.
2021年6月10	0.9915	0.9891
209年6月9日	0.9886	0.9862
08年6月2021年	0.9847	0.9823
07年6月2021日	0.9876	0.9860
04年6月2021日	0.9870	0.9846
03 2021年6月0日	0.9837	0.9826
202年6月20日	0.9819.	0.9795
01 2021年6月	0.9758	0.9744
2021年5月31日	0.9758	0.9744
2021年5月28日	0.9751	0.9741
2021年5月27日	0.9708	0.9684
2021年5月26日	0.9734	0.9718
2021年5月25日	0.9706.	0.9682
2021年5月24日	0.9753	0.9729
2021年5月21日	0.9726	0.9702
2021年5月20	0.9713	0.9697
2021年5月19日	0.9654	0.9630
5月20日18日	0.9694	0.9670
2021年5月17日	0.9709	0.9685
2021年5月14日	0.9753	0.9746.
2021年5月13日	0.9702	0.9678
5月20日12月12日	0.9621	0.9597
2021年5月11日	0.9772	0.9748
2021年5月10日	0.9866	0.9842
2021年5月07	0.9818	0.9794
2021年5月06	0.9763	0.9739
05年5月2021年5月	0.9711	0.9687
2021年5月04	0.9755	0.9731.
03年5月2021年5月	0.9768	0.9744
2021年4月30日	0.9749.	0.9725
2021年4月29日(	0.9704	0.9680
2021年4月28日	0.9673	0.9649
2021年4月27日	0.9666	0.9653
2021年4月26日	0.9703	0.9679
2021年4月23日	0.9715	0.9704
2021年4月22日	0.9688	0.9664
2021年4月21日	0.9725	0.9701.
2021年4月20日	0.9728	0.9704
2021年4月19日	0.9703	0.9679
2011年4月16日	0.9714	0.9690
2021年4月15日	0.9688	0.9664
2021年4月14日	0.9610	0.9586
2021年4月13日	0.9585	0.9561
2021年4月12日	0.9558	0.9534
09 4月2021年	0.9529	0.9526
08年4月2021年	0.9531	0.9507.
07年4月2021年	0.9568	0.9544
06 4月2021年	0.9565	0.9541.
2021年04月01	0.9504	0.9480
2021年3月31日	0.9915	0.9903
2021年3月30	0.9889	0.9865
2021年3月29日	0.9963	0.9939.
2021年3月26日	0.9908	0.9884
2021年3月25日	0.9803	0.9779
2021年3月24日	0.9713	0.9689
2021年3月23日	0.9677	0.9653
2021年3月22日	0.9616	0.9592
2021年3月19日	0.9613	0.9589.
2021年3月18日	0.9610	0.9603
2021年3月17日	0.9653	0.9629
2021年3月16日	0.9703	0.9679
2021年3月15日	0.9690	0.9666
2021年3月12日	0.9601	0.9584.
2021年3月11日	0.9539	0.9515
2021年3月10	0.9515	0.9491
2021年3月09	0.9435	0.9411
08 Mar 2021	0.9351	0.9337
2021年3月5日	0.9273	0.9249
2021年3月04	0.9126	0.9104
2021年3月3日	0.9167	0.9145
2021年3月02日	0.9246	0.9222
2021年3月1日	0.9280	0.9268
2月26日26日	0.9141.	0.9119
2021年2月25日	0.9294	0.9279
2021年2月24日	0.9355	0.9331
2021年2月23日	0.9344	0.9338
2021年2月22日	0.9325.	0.9301
1921年2月19日	0.9391	0.9377
2021年2月18日	0.9437	0.9413
2021年2月17日	0.9455	0.9431
2021年2月16日	0.9469	0.9453
2021年2月15日	0.9469	0.9453
2月12日2月12日	0.9510.	0.9495
2021年2月11日	0.9491	0.9467
2021年2月10日	0.9504	0.9480
09年2月2021年	0.9477	0.9453
2021年2月8日	0.9482	0.9458
2021年2月5日	0.9507.	0.9483
2021年2月04	0.9466	0.9442
2021年2月3日	0.9447	0.9423
2021年2月2日	0.9450	0.9426
2021年2月01	0.9331	0.9307
2021年1月29日	0.9244	0.9228
2021年1月28日	0.9346	0.9322
2021年1月27日	0.9242	0.9231
2021年1月25日	0.9488	0.9464
2021年1月22日	0.9397	0.9373
2021年1月21日	0.9417	0.9393
2021年1月20日	0.9513	0.9489
20月19日1日	0.9462	0.9438
2021年1月18日	0.9462	0.9438
15月15日1月15日	0.9486	0.9462
2021年1月14日	0.9445	0.9421
2021年1月13日	0.9448	0.9424
12月12日12月12日	0.9385	0.9361
2021年1月11日	0.9393	0.9369
08年1月2021	0.9463	0.9439
07年1月2021	0.9378	0.9368
2021年1月06	0.9373	0.9349
05年1月2021	0.9250	0.9226
2021年1月04	0.9212	0.9188
2020年12月31日	0.9581	0.9557
2020年12月30日	0.9508	0.9484
2020年12月29日	0.9486	0.9462
2020年12月24日	0.9434	0.9410
2020年12月23日	0.9384	0.9360.
2020年12月22日	0.9380	0.9356.
2020年12月21日	0.9393	0.9390
2020年12月18日	0.9503	0.9492
2020年12月17日	0.9565	0.9541.
2020年12月16日	0.9514	0.9490
2020年12月15日	0.9568	0.9544
2020年12月14日	0.9473	0.9449
2020年12月11日	0.9561	0.9537
2020年12月10	0.9558	0.9534
2020年12月09日	0.9603	0.9579
2020年12月08	0.9592	0.9579
2020年12月07日	0.9604	0.9580
2020年12月04	0.9611	0.9587
2020年12月03	0.9604	0.9580
2020年12月02日	0.9638	0.9614
2020年12月01	0.9610	0.9586
2020年11月30日	0.9558	0.9534
11月27日2020年11月27日	0.9704	0.9697
2020年11月26日	0.9704	0.9697
11月25日11月25日	0.9768	0.9744
11月20日11月24日	0.9765	0.9741
2020年11月23日	0.9682	0.9658
2020年11月20日	0.9656	0.9632
11月19日	0.9675	0.9651
11月18日11月18日	0.9695	0.9671
2020年11月17日	0.9799	0.9775
2020年11月16日	0.9849	0.9825.
2020年11月13日	0.9779	0.9755
12月12日11月12日	0.9701.	0.9677
2020年11月11日	0.9808	0.9791
2020年11月10	0.9751	0.9727
2020年11月09	0.9573	0.9549
06年11月2020年	0.9389.	0.9365
05年11月20日	0.9427	0.9403
04年11月2020年	0.9332	0.9308
2020年11月03	0.9375	0.9351
2020年11月02	0.9247	0.9223
10月30日10月30日	0.9090	0.9068
2020年10月29日	0.9143	0.9121
20月28日10月28日	0.9117	0.9095
20月27日10月27日	0.9340.	0.9316
2020年10月26日	0.9396.	0.9372
2020年10月23日	0.9459	0.9435
2020年10月22日	0.9422	0.9398
2020年10月21日	0.9413	0.9389.
10月20日20日	0.9502	0.9478
2020年10月19日	0.9463	0.9439
10月16日10月16日	0.9535	0.9511.
2020年10月15日	0.9508	0.9499
10月20日10月14日	0.9491	0.9467
2020年10月13日	0.9493	0.9469
2020年10月12日	0.9551.	0.9527
09年10月2020年	0.9514	0.9490
2020年10月08	0.9527	0.9503
07年10月20日	0.9436	0.9412
2020年10月06	0.9365	0.9341.
2020年10月05	0.9375	0.9351
02年10月20日	0.9259	0.9235
01年10月20日	0.9201	0.9177
2020年9月30日	0.9665	0.9649
2020年9月29日	0.9684	0.9660
2020年9月28日	0.9716	0.9692
2020年9月25日	0.9669	0.9645
24世纪9月24日	0.9538	0.9514
2020年9月23日	0.9483	0.9459
20世纪9月22日	0.9601	0.9577
2020年9月21日	0.9524	0.9510.
2020年9月18日	0.9648	0.9624
2020年9月17日	0.9764	0.9740
2020年9月16日	0.9847	0.9823
2020年9月15日	0.9863	0.9839.
2020年9月14日	0.9770.	0.9754
2020年9月11日	0.9660	0.9645
2020年9月10日	0.9615	0.9591.
09年9月2020年	0.9723	0.9699
08年9月20日	0.9596.	0.9581
07年9月2020年	0.9596.	0.9581
04年9月2020年	0.9646	0.9622
2020年9月3日	0.9727	0.9703
02年9月2020年	0.9841	0.9817.
01年9月20日	0.9651	0.9635
2020年8月31日	0.9681	0.9657
2020年8月28日	0.9708	0.9684
2020年8月27日	0.9677	0.9653
2020年8月26日	0.9659	0.9635
2020年8月25日	0.9751	0.9727
2020年8月24日	0.9779	0.9755
20月21日	0.9725	0.9712
20月20日20日	0.9697	0.9673
2020年8月19日	0.9743	0.9729
20月18日	0.9782	0.9758
20月17日	0.9821	0.9807
20月14日	0.9825.	0.9801
2020年8月13日	0.9853	0.9829
20月12日	0.9913.	0.9889
2020年8月11日	0.9782	0.9758
2020年8月10	0.9849	0.9825.
07年8月2020年	0.9808	0.9784
2020年8月06	0.9687	0.9663
05年8月20日	0.9657	0.9633
2020年8月04	0.9709	0.9698
2020年8月3日	0.9598	0.9574
2020年7月31日	0.9651	0.9627
2020年7月30日	0.9669	0.9645
2020年7月29日	0.9773	0.9749.
2020年7月28日	0.9684	0.9660
2020年7月27日	0.9620	0.9596.
2020年7月24日	0.9650	0.9626
2020年7月23日	0.9689	0.9665
2020年7月22日	0.9715	0.9700
2020年7月21日	0.9666	0.9655
2020年7月20日	0.9633	0.9609
2020年7月17日	0.9719.	0.9703
2020年7月16日	0.9589.	0.9565
2020年7月15日	0.9521	0.9497
2020年7月14日	0.9480	0.9456
2020年7月13日	0.9391	0.9367
2020年7月10	0.9389.	0.9365
09年7月2020年	0.9312	0.9284
08年7月2020年	0.9431	0.9401
07年7月2020年	0.9415	0.9385
06年7月2020年	0.9496	0.9466
2020年7月3日	0.9496	0.9466
02年7月2020年	0.9524	0.9494
01年7月2020年	0.9471	0.9441
2020年6月30日	0.9883	0.9853
2020年6月29日	0.9787	0.9757
2020年6月26日	0.9669	0.9639
2020年6月25日	0.9784	0.9754
2020年6月24日	0.9798	0.9768
2020年6月23日	0.9968	0.9938
2020年6月22日	0.9992.	0.9962
2020年6月19日	0.9979	0.9949.
2020年6月18日	1.0102	1.0070
2020年6月17日	1.0132	1.0100
2020年6月16日	1.0175	1.0143.
2020年6月15日	1.0069	1.0037
2020年6月12日	1.0005	0.9987.
2020年6月11日	0.9946.	0.9932
2020年6月10	1.0394	1.0384
09 2020年6月9日	1.0494	1.0469
05年6月2020年	1.0491	1.0459

NAV：不可用

小睡:不适用